1> Objectifs de la formation

• Comprendre l'architecture fonctionnelle du module de Comptabilité
• Paramétrer les fichiers nécessaires à la tenue de votre comptabilité (société, plan comptable, journaux) et au suivi comptable et financier de l'entreprise
• Maîtriser les fonctions de base et les fonctions avancées du logiciel, de la saisie d'écritures à l'édition des documents financiers et tableaux de bord
• A l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de tenir une comptabilité, sur le logiciel choisi, depuis le paramétrage d'un dossier jusqu'à la production des états de synthèse (Bilan, Compte de Résultat et annexes), en passant par le lettrage des comptes, les déclarations de TVA, les rapprochements bancaires et la gestion des immobilisations et des emprunts bancaires
  
• Certification ASCA E1 intitulée "Gérer la Comptabilité des activités quotidiennes de la PME", qui valide l'un des trois blocs de compétences constitutifs du Titre Certifiant ASCA, de niveau 4, inscrit au RNCP n° 38506
•  Examen final de certification, sur poste informatique, le 02 juin 2025 de 09h à 12h

2> Liste des Compétences de la Certification RNCP38506 BC01

• Actualiser les paramètres généraux du logiciel comptable selon les données physiques de la PME pour mettre à jour le dossier comptable de l'entreprise
• Enregistrer quotidiennement, en utilisant le logiciel comptable, les écritures relatives aux documents commerciaux et fiscaux recueillis sous format numérique ou papierafin que la situation comptable soit le reflet exact de l'activité réelle de l'entreprise
• Importer les factures digitalisées en ajustant les paramètres du logiciel pour générer les écritures d'achat et de vente dans les journaux adéquats
• Contrôler la saisie des opérations comptables et/ou l'importation des factures électroniques, en rapprochant journaux et comptes avec les pièces comptables originales pour détecter les non-conformités et en informer le comptable
• Lettrer les comptes de tiers en pointant les factures et les règlements pour repérer ceux effectués, les règlements en attente, les anomalies et erreurs éventuelles
• Établir un état de rapprochement bancaire en comparant le compte Banque de la PME et le relevé bancaire pour préparer les écritures de régularisation nécessaires afin d'avoir une vision réelle de la situation bancaire de l'entreprise
• Déterminer la TVA à payer ou le crédit de TVA en identifiant les montants de TVA collectées et déductibles à partir de la balance et des journaux comptables pour procéder à la transmission numérique des déclarations périodiques CA3, après vérification par le comptable
  

3> Pré-requis

• Aucune connaissance préalable en comptabilité n'est exigée

4> Public concerné

• Demandeurs d'emploi
• Salariés
• Comptables
• Assistant(e)s Comptables
  

5> Méthodologie

• Cours interactifs alternant exposés théoriques et cas pratiques
• Supports de cours, et mode opératoire du logiciel, numérisés
  
• Un ordinateur, distant, par stagiaire, équipé des packs SAGE 50 & Cegid QUADRA Pro
• Une imprimante partagée

6> Déroulement de la formation

• en e-learning tutoré: Nous combinons l'utilisation d'un logiciel mis à disposition, via une connexion à distance sur une plateforme pédagogique accessible 7j/7 et 24h/24, avec le suivi par un formateur expérimenté qui vous accompagne, en permanence aux heures d'ouvertures, tout au long de votre parcours de formation

• ou en présentiel à Beausoleil et à Marseille

7> Le programme de la formation

PARTIE 1 - Paramétrage et prise en main

Paramétrage du logiciel

• Choix des options pour la création des comptes et la saisie des écritures
• Définition du format des comptes (comptes auxiliaires ou comptes de regroupement)
• Création des Comptes
• Création des Journaux
• Création des Codes analytiques
• Paramétrage de la déclaration de TVA (TVA/ débits; sur les encaissements)
  
• Gestion des Exercices
• Gestion des modèles d'import/ export

Saisie d'écritures

• Découverte des modes de saisies d'écritures
• Création de modèles d'écritures
• Utilisation de la contrepartie automatique
• Calcul automatique de la TVA
• Affectation analytique
• Recherche et modification des lignes d'écritures

PARTIE 2 - Utilisation avancée

Traitements

• Lettrage manuel ou automatique des comptes
• Validation des écritures
• Clôture et réouverture annuelles d'un exercice
• Rapprochement des écritures de banque (ERB)
  

• Liquidation de la TVA
  

• Remise à zéro des différents éléments de l'exercice
• Traitements globaux sur les écritures (réaffectations, modifications globales)

Déclaration de TVA

• Création des codes TVA et affectation des comptes comptables aux différents taux
• Paramétrage du partenaire EDI pour la télédéclaration
• Paramétrage du régime (Réel Normal/ Réel Simplifié) et des données récurrentes du formulaire de déclaration
• Création d'une nouvelle déclaration de TVA
• Vérification, re-calcul et modification de la déclaration de TVA
• Contrôle du formulaire de déclaration et des informations de télépaiement
• Télédéclaration en EDI

Éditions

• Le grand-livre des comptes
• La balance
• La balance âgée
• Les journaux
• L'échéancier
• L'état de rapprochement bancaire
• La déclaration de TVA
  
• Les états de synthèse: Bilan, Compte de Résultat et annexes
• Les états comparatifs (situations sauvegardées)
• Création d'états d'édition personnalisés avec choix des champs à imprimer, filtrage des résultats et tris hiérarchisés 

PARTIE 3 - La Gestion des Immobilisations & Emprunts Bancaires

Paramétrage

• Choix des options nécessaires à la gestion des immobilisations
• Gestion des Exercices
• Création des Acheteurs
• Création des Fournisseurs
• Création et modification des Comptes comptables d'immobilisations
• Gestion des Coefficients dégressifs
• Création des Sites et Localisations
• Création des Familles d'immobilisations avec création de champs supplémentaires
• Création des Codes analytiques
• Création des immobilisations
• Création des fiches Immobilisations
• Définition des modalités d'amortissement et reprise de l'antériorité
• Visualisation du plan d'amortissement
• Gestion des sorties d'immobilisations
• Enregistrement des écritures comptables de fin d'exercice
• Gestion et enregistrements des écritures relatives aux emprunts bancaires

Traitements

• Réaffectation des fiches immobilisations
• Réalisation de l'inventaire
• Transfert des immobilisations entre les sites et les localisations
• Création automatique des comptes comptables dans le logiciel Comptabilité
• Création automatique des codes analytiques dans le logiciel Comptabilité
• Clôture et réouverture d'un exercice

Éditions

• Édition en liste ou en détail des fiches immobilisations
• Édition des dotations aux amortissements
• Édition du journal comptable et exportation vers le logiciel de Comptabilité ou EXCEL
• Édition des plus ou moins-values (PV / MV) et des ajustements fiscaux
• Création d'états d'édition personnalisés avec choix des champs à imprimer, filtrage des résultats et tris hiérarchisés.

Les Statistiques relatives au bloc 1 du titre à finalité professionnelle ASCA